Профиль инвестора Zemagado | Тинькофф Инвестиции Пульс

Покорим торговые вершины вместе? Присоединяйся к гильдии Москва Сити — командные турниры, большие призы и веселье ждут 🏆

тихий убийца по имени «страховка» Пока мир следит за ударами по военным базам и перехватами танкеров в Ормузском проливе, на сырьевом рынке работает механизм, который часто остаётся за кадром и это морское страхование. Именно оно сейчас превратило геополитическую напряжённость в реальные деньги. Как страхование влияет на цену нефти? Любой танкер, везущий нефть, обязан иметь страховку. Стандартный полис покрывает риски, но военные риски (атаки, мины, захват) обычно требуют отдельного покрытия и его предоставляют специализированные клубы взаимного страхования (P&I Clubs), входящие в International Group, которая охватывает около 90% мирового тоннажа. Что случилось на этой неделе? 5–6 марта ведущие P&I клубы — Gard (Норвегия), Skuld (Норвегия), NorthStandard (Великобритания) и другие разослали уведомления о полном исключении военных рисков для судов, заходящих в воды Ирана, Персидского залива и Ормузского пролива. Страховка перестала действовать. Те немногие компании, которые ещё готовы страховать, подняли ставку до 1 млн долларов за один рейс, а это в 10–20 раз выше обычного тарифа. Почему это парализовало пролив? Владелец танкера не поведёт судно в зону, где: 1)его могут захватить (а за последние сутки Иран перехватил четыре танкера под разными флагами); 2)при этом любой ущерб или простой не будут компенсированы страховкой. Результат: по данным Lloyd's List, более 200 танкеров изменили курсы или встали на якорь. Экспорт из Ирака сократился на 1,5 млн баррелей в сутки, порт Фуджейра в ОАЭ (альтернативный маршрут в обход пролива) остановил отгрузки после атаки беспилотников. Как это пересчитывается в цену Brent? Рынок нефти — это всегда ожидания. Трейдеры видят: 1)Физический объём, который уже не поступает покупателям. 2)Риски дальнейшего сокращения предложения. 3)Спекулятивный навес: хедж-фонды, которые ставили на падение цен, вынуждены срочно закрывать позиции, выкупая контракты обратно. Goldman Sachs и JPMorgan повысили прогнозы до $95–100 в ближайшие недели. Каждый новый день простоя танкеров добавляет к цене барреля несколько долларов «страховой премии».

Почему «ловить отскоки» это ловушка, а не стратегия Идея «купить на скидке» во время резкого падения кажется невероятно логичной. В момент, когда график краснеет, в голове просыпается азарт: «Цена уже так низко, сейчас она просто обязана отскочить!» Это чувство главный враг трейдера, и у него есть название «ловля падающего ножа». Если коротко: плата за такой подход ваш депозит. Вот почему это почти всегда плохая идея: 1. Падение это причина, а не возможность. Резкий обвал это не случайность. Это следствие. Кто-то крупный фиксирует прибыль, выходят плохие новости или начинается паника. Рынок в этот момент не «дает скидку», он избавляется от актива. Ваша покупка это встречная сделка с тем, кто уверенно продает. Вряд ли у него меньше информации, чем у вас. 2. Вы боретесь с поездом. Пытаясь купить в разгар распродажи, вы идёте против тренда. Даже если вам удастся поймать краткосрочный отскок, его сила чаще всего обманчива. Такой отскок часто просто «передышка» для рынка, чтобы набраться сил для следующей волны продаж. На практике он лишь позволяет выйти в ноль, а потом наблюдать, как падение продолжается. 3. Математика против вас. Потенциальная прибыль в этой затее это жалкие проценты от слабого отскока. А потенциальный убыток это всё оставшееся падение, которое может быть в разы больше. Риск в десятки раз превышает возможную награду. Плохая ставка. Классическая ловушка на волатильном активе {$BTG6} сначала многие думают: «Это коррекция, скоро развернётся». Цена падает появляются первые смельчаки, которые «ловят отскок». На секунду им кажется, что они правы: цена даёт небольшую зелёную свечу. Но это не разворот это просто ликвидность для следующих продаж. Затем следует новая, ещё более сильная волна падения. Те, кто купил на первой «скидке», уже в глубоком минусе. Их капитал заморожен, а нервы на пределе. Часто они либо терпят убыток, либо, что хуже, докупают на следующем «дне», усредняясь в неправильном направлении. В итоге вместо одной неудачной сделки получается катастрофа для счёта. Что делать вместо этого? · Ждите тишины. Сигналом к размышлению о покупке должен быть не первый зелёный «огонёк» в падающем графике, а стабилизация. Когда актив перестаёт делать новые минимумы и начинает спокойно двигаться в боковом диапазоне («накопление»). Покупка на подтверждённом росте после такой фазы в разы безопаснее. · Сравните с альтернативой. Спросите себя: потенциальная прибыль от этой рискованной попытки поймать отскок действительно настолько больше доходности от обычного депозита или менее рискованной сделки, чтобы оправдать этот стресс и вероятность крупного убытка? Главный вывод: Умение не торговать это навык, который спасает капитал. «Ловля ножей» это азартная игра, где шансы заложены против вас. Это особенно ярко видно на примере высоковолатильных активов, где падения быстры и безжалостны

Последние два дня акции Softline демонстрируют впечатляющую динамику роста, подогреваемую позитивными новостями. Инвесторы внимательно следят за развитием событий, ведь нынешний подъем может быть лишь началом. Мой интерес к Softline возник не вчера. Задолго до текущего ажиотажа я отслеживал ценовые движения и заметил устойчивый, длительный спрос на бумагу, который формировал прочное дно. Именно этот фундаментальный признак убедил меня войти в позицию. На данный момент такой подход принёс мне 18% прибыли, подтверждая правильность выбора. Потенциал дальнейшего роста Учитывая фундаментальные показатели Softline и стратегическое развитие компании на рынке IT-решений, у акций сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста. Цифровая трансформация и спрос на облачные технологии продолжают набирать обороты, а Softline занимает прочные позиции в этом сегменте. Важные уровни для инвесторов Однако, как и на любом рынке, существует вероятность коррекции. Для тех, кто только рассматривает вход в позицию или хочет усреднить свои вложения, важно отметить ключевые ценовые уровни: • Уровень поддержки 120: Если цена пробьет отметку в 120 рублей вниз, это может сигнализировать о временной потере импульса и возможном снижении. • Уровень входа 116: В случае коррекции, район 116 рублей может стать более привлекательной точкой входа для долгосрочных инвесторов. Рекомендации Принимая инвестиционные решения, всегда важно проводить собственное исследование и учитывать риски. Следите за новостным фоном и общим состоянием рынка. Softline демонстрирует признаки сильной компании с хорошими перспективами, но грамотный подход к управлению рисками остается ключом к успешным инвестициям. Если Вы хотите поддержать канал и выразить благодарность за прибыльные идеи, буду признателен за Ваши донаты.